有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年2月5日-令和2年1月20日)

(4)【設定及び解約の実績】
アクティブ元年・日本株ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	278,948,888	15,076,902

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
アクティブ元年・日本株マザーファンド

2020年 2月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	447,685,900	95.76
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	19,833,840	4.24
合計(純資産総額)		467,519,740	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
アクティブ元年・日本株マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2020年 2月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	テクノクオーツ	ガラス・土石製品	1,000	11,250.00	11,250,000	10,290.00	10,290,000	2.20
日本	株式	オイシックス・ラ・大地	小売業	8,500	1,112.26	9,454,223	1,077.00	9,154,500	1.96
日本	株式	ソーシャルワイヤー	情報・通信業	8,300	1,182.64	9,815,912	1,017.00	8,441,100	1.81
日本	株式	eBASE	情報・通信業	5,400	1,486.00	8,024,400	1,517.00	8,191,800	1.75
日本	株式	インフォコム	情報・通信業	3,000	2,804.87	8,414,637	2,719.00	8,157,000	1.74
日本	株式	LITALICO	サービス業	3,800	2,589.00	9,838,200	2,123.00	8,067,400	1.73
日本	株式	綿半ホールディングス	小売業	5,000	1,823.60	9,118,044	1,605.00	8,025,000	1.72
日本	株式	花王	化学	1,000	9,042.00	9,042,000	7,868.00	7,868,000	1.68
日本	株式	マルゼン	金属製品	4,000	2,300.00	9,200,000	1,962.00	7,848,000	1.68
日本	株式	TOKAIホールディングス	卸売業	8,800	1,073.45	9,446,422	883.00	7,770,400	1.66
日本	株式	ジャパンベストレスキューシステム	サービス業	10,000	1,072.13	10,721,387	755.00	7,550,000	1.61
日本	株式	前田工繊	その他製品	3,700	2,238.00	8,280,600	1,999.00	7,396,300	1.58
日本	株式	EIZO	電気機器	2,100	3,815.00	8,011,500	3,455.00	7,255,500	1.55
日本	株式	ジャストシステム	情報・通信業	1,400	6,382.47	8,935,460	5,160.00	7,224,000	1.55
日本	株式	レノバ	電気・ガス業	7,400	1,143.06	8,458,704	956.00	7,074,400	1.51
日本	株式	ジャパンマテリアル	サービス業	5,500	1,526.59	8,396,285	1,284.00	7,062,000	1.51
日本	株式	船井総研ホールディングス	サービス業	2,800	2,719.23	7,613,870	2,487.00	6,963,600	1.49
日本	株式	ジェイ・エス・ビー	不動産業	1,600	5,150.95	8,241,525	4,350.00	6,960,000	1.49
日本	株式	丸紅建材リース	卸売業	4,100	1,905.30	7,811,744	1,684.00	6,904,400	1.48
日本	株式	デリカフーズホールディングス	卸売業	11,400	729.82	8,320,015	603.00	6,874,200	1.47
日本	株式	信越ポリマー	化学	7,900	1,043.45	8,243,255	845.00	6,675,500	1.43
日本	株式	フマキラー	化学	5,600	1,208.64	6,768,427	1,191.00	6,669,600	1.43
日本	株式	ライク	サービス業	4,500	1,607.03	7,231,638	1,471.00	6,619,500	1.42
日本	株式	トランザクション	その他製品	7,800	1,106.11	8,627,724	841.00	6,559,800	1.40
日本	株式	ライト工業	建設業	5,000	1,558.94	7,794,734	1,311.00	6,555,000	1.40
日本	株式	ライフネット生命保険	保険業	9,500	713.95	6,782,615	689.00	6,545,500	1.40
日本	株式	メディアドゥホールディングス	情報・通信業	2,300	3,480.00	8,004,000	2,837.00	6,525,100	1.40
日本	株式	エスプール	サービス業	9,700	900.68	8,736,618	671.00	6,508,700	1.39
日本	株式	キュービーネットホールディングス	サービス業	3,500	2,438.00	8,533,000	1,858.00	6,503,000	1.39
日本	株式	クミアイ化学工業	化学	8,900	965.92	8,596,718	725.00	6,452,500	1.38

ロ 種類別・業種別の投資比率

2020年 2月28日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.39
		食料品	2.27
		化学	9.63
		医薬品	1.63
		ガラス・土石製品	2.20
		金属製品	3.06
		電気機器	3.44
		輸送用機器	0.95
		その他製品	4.77
		電気・ガス業	1.51
		情報・通信業	22.18
		卸売業	5.08
		小売業	6.88
		保険業	1.40
		不動産業	6.44
		サービス業	20.91
合計			95.76

②投資不動産物件
アクティブ元年・日本株マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
アクティブ元年・日本株マザーファンド
該当事項はありません。