有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/01/21-2026/01/20)

(4)【設定及び解約の実績】
アクティブ元年・日本株ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	278,948,888	15,076,902
第2期	209,472,217	98,681,352
第3期	196,549,035	29,271,707
第4期	222,151,363	88,350,454
第5期	241,050,555	155,358,549
第6期	186,108,760	102,471,447
第7期	208,954,938	290,964,163

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
アクティブ元年・日本株マザーファンド

2026年2月27日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	2,938,204,100	95.88
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	126,386,147	4.12
合計(純資産総額)		3,064,590,247	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
アクティブ元年・日本株マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2026年2月27日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	第一工業製薬	化学	3,900	8,840.00	34,476,000	12,380.00	48,282,000	1.58
日本	株式	新日本科学	サービス業	27,300	1,633.33	44,589,944	1,703.00	46,491,900	1.52
日本	株式	日本トムソン	機械	41,500	907.80	37,673,734	1,074.00	44,571,000	1.45
日本	株式	遠藤照明	電気機器	13,200	2,444.36	32,265,570	2,984.00	39,388,800	1.29
日本	株式	キオクシアホールディングス	電気機器	1,800	16,625.24	29,925,432	21,210.00	38,178,000	1.25
日本	株式	フェローテック	電気機器	6,000	5,890.00	35,340,000	6,350.00	38,100,000	1.24
日本	株式	CKD	機械	6,800	3,949.23	26,854,734	5,560.00	37,808,000	1.23
日本	株式	フィル・カンパニー	建設業	32,100	1,130.57	36,291,137	1,152.00	36,979,200	1.21
日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	3,500	6,710.00	23,484,995	10,375.00	36,312,500	1.18
日本	株式	荏原製作所	機械	6,500	4,787.80	31,120,714	5,542.00	36,023,000	1.18
日本	株式	栗田工業	機械	3,800	7,186.38	27,308,262	8,713.00	33,109,400	1.08
日本	株式	都築電気	情報・通信業	7,700	3,536.59	27,231,766	4,175.00	32,147,500	1.05
日本	株式	ニッポン高度紙工業	パルプ・紙	7,500	3,505.62	26,292,160	4,280.00	32,100,000	1.05
日本	株式	扶桑化学工業	化学	3,300	6,820.00	22,506,000	9,600.00	31,680,000	1.03
日本	株式	日東工業	電気機器	6,500	4,170.09	27,105,580	4,860.00	31,590,000	1.03
日本	株式	正興電機製作所	電気機器	11,500	2,291.64	26,353,837	2,697.00	31,015,500	1.01
日本	株式	メイコー	電気機器	1,400	9,330.00	13,062,000	21,960.00	30,744,000	1.00
日本	株式	KOKUSAI ELECTRIC	電気機器	4,600	6,132.38	28,208,932	6,464.00	29,734,400	0.97
日本	株式	タダノ	機械	18,900	1,422.65	26,888,057	1,473.00	27,839,700	0.91
日本	株式	京三製作所	電気機器	35,700	638.24	22,785,271	777.00	27,738,900	0.91
日本	株式	西川ゴム工業	ゴム製品	6,100	3,789.72	23,117,288	4,545.00	27,724,500	0.90
日本	株式	大同メタル工業	輸送用機器	22,500	1,070.10	24,077,206	1,229.00	27,652,500	0.90
日本	株式	富士紡ホールディングス	繊維製品	2,500	8,830.00	22,075,000	10,970.00	27,425,000	0.89
日本	株式	アマダ	機械	10,500	1,993.94	20,936,365	2,602.50	27,326,250	0.89
日本	株式	THK	機械	4,800	4,566.46	21,919,021	5,637.00	27,057,600	0.88
日本	株式	オプテックスグループ	電気機器	8,300	2,483.40	20,612,190	3,200.00	26,560,000	0.87
日本	株式	IDOM	卸売業	17,200	1,495.18	25,717,115	1,532.00	26,350,400	0.86
日本	株式	日本リーテック	建設業	8,100	2,340.29	18,956,309	3,215.00	26,041,500	0.85
日本	株式	ミネベアミツミ	電気機器	7,500	3,243.16	24,323,718	3,364.00	25,230,000	0.82
日本	株式	FUJI	機械	4,100	4,189.15	17,175,523	6,091.00	24,973,100	0.81

ロ 種類別・業種別投資比率

2026年2月27日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	建設業	4.60
	食料品	0.52
	繊維製品	1.50
	パルプ・紙	1.05
	化学	7.66
	医薬品	1.32
	ゴム製品	0.90
	ガラス・土石製品	1.30
	鉄鋼	0.62
	非鉄金属	2.23
	金属製品	0.87
	機械	14.97
	電気機器	19.38
	輸送用機器	3.29
	精密機器	2.47
	その他製品	0.67
	電気・ガス業	0.57
	陸運業	0.60
	情報・通信業	12.52
	卸売業	4.51
	小売業	0.90
	銀行業	0.78
	その他金融業	0.97
	不動産業	1.24
	サービス業	10.45
合 計		95.88

②投資不動産物件
アクティブ元年・日本株マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
アクティブ元年・日本株マザーファンド
該当事項はありません。