有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/01/21-2024/01/22)

(4)【設定及び解約の実績】
アクティブ元年・日本株ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	278,948,888	15,076,902
第2期	209,472,217	98,681,352
第3期	196,549,035	29,271,707
第4期	222,151,363	88,350,454
第5期	241,050,555	155,358,549

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
アクティブ元年・日本株マザーファンド

2024年2月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	1,839,487,600	95.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	86,582,929	4.50
合計(純資産総額)		1,926,070,529	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
アクティブ元年・日本株マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年2月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	ライフネット生命保険	保険業	22,400	1,194.00	26,745,600	1,379.00	30,889,600	1.60
日本	株式	第一工業製薬	化学	8,700	2,531.50	22,024,082	3,515.00	30,580,500	1.59
日本	株式	ニチハ	ガラス・土石製品	8,800	2,986.00	26,276,800	3,475.00	30,580,000	1.59
日本	株式	村上開明堂	輸送用機器	6,100	4,405.00	26,870,500	4,945.00	30,164,500	1.57
日本	株式	九電工	建設業	5,100	5,143.00	26,229,300	5,822.00	29,692,200	1.54
日本	株式	今仙電機製作所	輸送用機器	43,500	636.33	27,680,197	654.00	28,449,000	1.48
日本	株式	遠藤照明	電気機器	18,700	1,397.00	26,123,900	1,514.00	28,311,800	1.47
日本	株式	日本精機	輸送用機器	17,400	1,267.00	22,045,800	1,545.00	26,883,000	1.40
日本	株式	アマノ	機械	7,300	3,478.00	25,389,400	3,662.00	26,732,600	1.39
日本	株式	ULSグループ	情報・通信業	5,600	3,895.00	21,812,000	4,565.00	25,564,000	1.33
日本	株式	リンテック	その他製品	8,000	2,803.30	22,426,403	3,035.00	24,280,000	1.26
日本	株式	荏原製作所	機械	1,900	9,355.00	17,774,500	12,615.00	23,968,500	1.24
日本	株式	上村工業	化学	2,000	10,810.00	21,620,000	11,840.00	23,680,000	1.23
日本	株式	共和レザー	化学	27,000	796.00	21,492,000	858.00	23,166,000	1.20
日本	株式	船井総研ホールディングス	サービス業	9,100	2,596.00	23,623,600	2,516.00	22,895,600	1.19
日本	株式	テクノクオーツ	ガラス・土石製品	4,300	6,255.36	26,898,047	5,270.00	22,661,000	1.18
日本	株式	前田工繊	その他製品	6,400	3,248.09	20,787,788	3,470.00	22,208,000	1.15
日本	株式	東陽テクニカ	卸売業	14,500	1,469.00	21,300,500	1,531.00	22,199,500	1.15
日本	株式	シンフォニア テクノロジー	電気機器	8,100	2,339.81	18,952,422	2,673.00	21,651,300	1.12
日本	株式	中央自動車工業	卸売業	3,800	4,780.00	18,164,000	5,610.00	21,318,000	1.11
日本	株式	パイオラックス	金属製品	7,600	2,540.00	19,304,000	2,797.00	21,257,200	1.10
日本	株式	GENDA	サービス業	5,500	2,895.00	15,922,500	3,740.00	20,570,000	1.07
日本	株式	ジャパンマテリアル	サービス業	7,800	2,585.00	20,163,000	2,543.00	19,835,400	1.03
日本	株式	ビジョン	情報・通信業	16,100	1,158.51	18,651,991	1,209.00	19,464,900	1.01
日本	株式	K&Oエナジーグループ	鉱業	8,000	2,388.50	19,107,980	2,398.00	19,184,000	1.00
日本	株式	日本特殊塗料	化学	13,300	1,312.00	17,449,600	1,438.00	19,125,400	0.99
日本	株式	富士紡ホールディングス	繊維製品	4,200	3,880.00	16,296,000	4,475.00	18,795,000	0.98
日本	株式	ストライク	サービス業	3,400	4,350.00	14,790,000	5,510.00	18,734,000	0.97
日本	株式	セグエグループ	情報・通信業	26,700	300.33	8,018,927	690.00	18,423,000	0.96
日本	株式	INFORICH	サービス業	4,400	4,158.76	18,298,545	4,135.00	18,194,000	0.94

ロ 種類別・業種別投資比率

2024年2月29日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	鉱業	1.00
	建設業	3.53
	食料品	3.12
	繊維製品	1.29
	化学	10.91
	医薬品	1.29
	石油・石炭製品	0.91
	ゴム製品	1.87
	ガラス・土石製品	2.76
	非鉄金属	0.24
	金属製品	2.64
	機械	9.58
	電気機器	7.97
	輸送用機器	4.92
	精密機器	0.58
	その他製品	2.76
	電気・ガス業	0.74
	陸運業	0.72
	情報・通信業	10.97
	卸売業	5.97
	小売業	3.45
	保険業	2.50
	その他金融業	0.61
	不動産業	1.54
	サービス業	13.64
合 計		95.50

②投資不動産物件
アクティブ元年・日本株マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
アクティブ元年・日本株マザーファンド
該当事項はありません。