有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年1月21日-令和3年1月20日)

(4)【設定及び解約の実績】
アクティブ元年・日本株ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	278,948,888	15,076,902
第2期	209,472,217	98,681,352

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
アクティブ元年・日本株マザーファンド

2021年 1月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	594,017,300	97.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	16,544,014	2.71
合計(純資産総額)		610,561,314	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
アクティブ元年・日本株マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2021年 1月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	テクノクオーツ	ガラス・土石製品	700	30,250.00	21,175,000	30,000.00	21,000,000	3.44
日本	株式	北興化学工業	化学	16,400	1,212.00	19,876,800	1,157.00	18,974,800	3.11
日本	株式	IJTT	輸送用機器	35,200	467.27	16,448,243	481.00	16,931,200	2.77
日本	株式	ステラ ケミファ	化学	4,200	3,630.00	15,246,000	3,465.00	14,553,000	2.38
日本	株式	日本トムソン	機械	29,000	464.00	13,456,000	478.00	13,862,000	2.27
日本	株式	LITALICO	サービス業	3,700	3,865.00	14,300,500	3,635.00	13,449,500	2.20
日本	株式	イワキ	卸売業	20,700	666.00	13,786,200	644.00	13,330,800	2.18
日本	株式	メンバーズ	サービス業	5,000	2,546.00	12,730,000	2,534.00	12,670,000	2.08
日本	株式	スノーピーク	その他製品	7,000	1,802.00	12,614,000	1,784.00	12,488,000	2.05
日本	株式	ジェイ・エス・ビー	不動産業	3,400	3,465.00	11,781,000	3,400.00	11,560,000	1.89
日本	株式	船井総研ホールディングス	サービス業	4,900	2,280.00	11,172,000	2,319.00	11,363,100	1.86
日本	株式	森六ホールディングス	化学	5,500	2,048.00	11,264,000	2,030.00	11,165,000	1.83
日本	株式	ULSグループ	情報・通信業	2,800	3,540.00	9,912,000	3,635.00	10,178,000	1.67
日本	株式	西川ゴム工業	ゴム製品	6,800	1,450.00	9,860,000	1,456.00	9,900,800	1.62
日本	株式	花王	化学	1,300	7,635.00	9,925,500	7,597.00	9,876,100	1.62
日本	株式	SBテクノロジー	情報・通信業	3,200	3,330.00	10,656,000	3,080.00	9,856,000	1.61
日本	株式	信越ポリマー	化学	10,100	966.00	9,756,600	973.00	9,827,300	1.61
日本	株式	プロトコーポレーション	情報・通信業	9,300	1,017.00	9,458,100	1,026.00	9,541,800	1.56
日本	株式	ジャパンマテリアル	サービス業	6,500	1,657.00	10,770,500	1,466.00	9,529,000	1.56
日本	株式	インフォコム	情報・通信業	3,100	3,290.00	10,199,000	3,035.00	9,408,500	1.54
日本	株式	ピーシーデポコーポレーション	小売業	16,900	563.00	9,514,700	550.00	9,295,000	1.52
日本	株式	SREホールディングス	不動産業	2,000	4,065.00	8,130,000	4,520.00	9,040,000	1.48
日本	株式	ジャパンベストレスキューシステム	サービス業	10,300	834.00	8,590,200	847.00	8,724,100	1.43
日本	株式	スター・マイカ・ホールディングス	不動産業	7,800	1,092.00	8,517,600	1,105.00	8,619,000	1.41
日本	株式	アイペットホールディングス	保険業	3,600	2,195.00	7,902,000	2,315.00	8,334,000	1.36
日本	株式	ヴィンクス	情報・通信業	6,900	1,176.00	8,114,400	1,166.00	8,045,400	1.32
日本	株式	エスプール	サービス業	8,300	929.00	7,710,700	961.00	7,976,300	1.31
日本	株式	ジャストシステム	情報・通信業	1,000	7,390.00	7,390,000	7,620.00	7,620,000	1.25
日本	株式	シーティーエス	サービス業	8,200	917.00	7,519,400	922.00	7,560,400	1.24
日本	株式	ヨシムラ・フード・ホールディングス	食料品	8,900	800.00	7,120,000	846.00	7,529,400	1.23

ロ 種類別・業種別の投資比率

2021年 1月29日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.78
		食料品	1.79
		化学	14.35
		ゴム製品	1.62
		ガラス・土石製品	3.44
		金属製品	1.66
		機械	3.26
		電気機器	1.95
		輸送用機器	2.77
		その他製品	4.55
		電気・ガス業	0.82
		情報・通信業	19.51
		卸売業	6.91
		小売業	5.91
		保険業	2.04
		不動産業	5.48
		サービス業	18.44
合計			97.29

②投資不動産物件
アクティブ元年・日本株マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
アクティブ元年・日本株マザーファンド
該当事項はありません。