有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/01/21-2023/01/20)

(4)【設定及び解約の実績】
アクティブ元年・日本株ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	278,948,888	15,076,902
第2期	209,472,217	98,681,352
第3期	196,549,035	29,271,707
第4期	222,151,363	88,350,454

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
アクティブ元年・日本株マザーファンド

2023年2月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	1,297,711,500	94.67
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	73,088,669	5.33
合計(純資産総額)		1,370,800,169	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
アクティブ元年・日本株マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年2月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	セガサミーホールディングス	機械	9,200	2,182.62	20,080,140	2,328.00	21,417,600	1.56
日本	株式	セレス	情報・通信業	17,700	989.40	17,512,463	1,188.00	21,027,600	1.53
日本	株式	ニチハ	ガラス・土石製品	7,700	2,671.86	20,573,302	2,632.00	20,266,400	1.48
日本	株式	ULSグループ	情報・通信業	5,500	3,883.74	21,360,550	3,630.00	19,965,000	1.46
日本	株式	ライフネット生命保険	保険業	17,000	1,250.00	21,249,956	1,166.00	19,822,000	1.45
日本	株式	ストライク	サービス業	5,200	4,635.00	24,102,000	3,795.00	19,734,000	1.44
日本	株式	IJTT	輸送用機器	36,700	509.00	18,680,300	536.00	19,671,200	1.44
日本	株式	ジェイ・エス・ビー	不動産業	4,900	4,192.98	20,545,599	3,990.00	19,551,000	1.43
日本	株式	ビジョン	情報・通信業	11,800	1,488.31	17,562,114	1,628.00	19,210,400	1.40
日本	株式	岡本工作機械製作所	機械	3,600	4,480.00	16,128,000	5,300.00	19,080,000	1.39
日本	株式	プレス工業	輸送用機器	38,600	421.00	16,250,600	480.00	18,528,000	1.35
日本	株式	都築電気	情報・通信業	12,800	1,317.57	16,864,908	1,446.00	18,508,800	1.35
日本	株式	ジャパンベストレスキューシステム	サービス業	23,600	839.00	19,800,400	776.00	18,313,600	1.34
日本	株式	ジャパンマテリアル	サービス業	7,600	2,307.71	17,538,564	2,407.00	18,293,200	1.33
日本	株式	TREホールディングス	サービス業	12,000	1,449.48	17,393,767	1,517.00	18,204,000	1.33
日本	株式	船井総研ホールディングス	サービス業	6,200	2,722.22	16,877,746	2,828.00	17,533,600	1.28
日本	株式	北興化学工業	化学	20,900	802.66	16,775,509	838.00	17,514,200	1.28
日本	株式	新日本科学	サービス業	6,200	2,238.00	13,875,600	2,820.00	17,484,000	1.28
日本	株式	エラン	サービス業	16,100	972.89	15,663,543	1,078.00	17,355,800	1.27
日本	株式	ライク	サービス業	8,900	2,181.12	19,411,936	1,927.00	17,150,300	1.25
日本	株式	カナミックネットワーク	情報・通信業	33,800	586.28	19,816,116	505.00	17,069,000	1.25
日本	株式	群栄化学工業	化学	6,700	2,421.84	16,226,347	2,513.00	16,837,100	1.23
日本	株式	リファインバースグループ	サービス業	8,900	2,305.01	20,514,577	1,823.00	16,224,700	1.18
日本	株式	アニコム ホールディングス	保険業	29,000	588.03	17,052,751	549.00	15,921,000	1.16
日本	株式	シーティーエス	サービス業	20,600	795.58	16,388,999	772.00	15,903,200	1.16
日本	株式	東陽テクニカ	卸売業	11,800	1,339.49	15,805,959	1,319.00	15,564,200	1.14
日本	株式	花王	化学	3,000	5,189.00	15,566,989	5,090.00	15,270,000	1.11
日本	株式	アルコニックス	卸売業	11,200	1,341.30	15,022,607	1,360.00	15,232,000	1.11
日本	株式	センコーグループホールディングス	陸運業	15,700	972.96	15,275,448	964.00	15,134,800	1.10
日本	株式	アマノ	機械	6,000	2,394.42	14,366,541	2,517.00	15,102,000	1.10

ロ 種類別・業種別投資比率

2023年2月28日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	建設業	1.99
	食料品	2.01
	繊維製品	0.50
	化学	7.95
	医薬品	0.98
	ガラス・土石製品	2.16
	金属製品	1.47
	機械	5.79
	電気機器	5.73
	輸送用機器	3.14
	精密機器	0.86
	その他製品	4.74
	電気・ガス業	0.39
	陸運業	2.01
	情報・通信業	14.90
	卸売業	5.74
	小売業	2.88
	保険業	2.61
	その他金融業	0.58
	不動産業	3.35
	サービス業	24.89
合 計		94.67

②投資不動産物件
アクティブ元年・日本株マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
アクティブ元年・日本株マザーファンド
該当事項はありません。