有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/09/11-2024/03/10)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月11日 至 2023年9月10日 | 自 2023年9月11日 至 2024年3月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 468,353,823 | 590,376,499 |
| 受取利息 | 47 | 12 |
| 有価証券売買等損益 | 1,315,406,300 | -3,173,730,999 |
| 派生商品取引等損益 | 25,932,960 | -42,628,440 |
| 営業収益合計 | 1,809,693,130 | -2,625,982,928 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 66,120 | 25,751 |
| 受託者報酬 | 3,167,283 | 3,443,749 |
| 委託者報酬 | 22,171,238 | 24,106,542 |
| その他費用 | 8,266,622 | 9,717,604 |
| 営業費用合計 | 33,671,263 | 37,293,646 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 1,776,021,867 | -2,663,276,574 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 1,776,021,867 | -2,663,276,574 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 1,776,021,867 | -2,663,276,574 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,311,163,125 | -1,920,002,006 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 43,513,812 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 43,513,812 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 28,670,444 | 12,634,202 |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 28,670,444 | 4,854,972 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 7,779,230 |
| 分配金 | 434,035,955 | 555,254,355 |