iFreeETF東証REIT Core指数（2528）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月3日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/09/11-2024/03/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月10日 | 2024年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 112,794,629 | 126,138,819 |
| 投資証券 | 24,890,936,800 | 24,230,038,900 |
| 派生商品評価勘定 | 127,440 | － |
| 未収入金 | 322,384,053 | 412,068,151 |
| 未収配当金 | 321,057,700 | 431,371,709 |
| 前払金 | － | 8,800,600 |
| 差入委託証拠金 | － | 3,937,697 |
| 流動資産計 | 25,647,300,622 | 25,212,355,876 |
| 資産の部合計 | 25,647,300,622 | 25,212,355,876 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 8,993,360 |
| 前受金 | 1,771,200 | － |
| 未払収益分配金 | 320,919,785 | 415,906,329 |
| 未払受託者報酬 | 1,651,256 | 1,733,232 |
| 未払委託者報酬 | 11,558,924 | 12,132,773 |
| 未払利息 | 414 | 70 |
| その他未払費用 | 8,715,402 | 16,523,390 |
| 流動負債計 | 344,616,981 | 455,289,154 |
| 負債の部合計 | 344,616,981 | 455,289,154 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,991,520,516 | 26,677,068,728 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,311,163,125 | -1,920,002,006 |
| （分配準備積立金） | 2,211,193 | 39,703 |
| 元本等合計 | 25,302,683,641 | 24,757,066,722 |
| 純資産の部合計 | 25,302,683,641 | 24,757,066,722 |
| 負債・純資産合計 | 25,647,300,622 | 25,212,355,876 |
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