iFreeETF東証REIT Core指数（2528）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月3日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/03/11-2024/09/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月10日 | 2024年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 126,138,819 | 137,661,936 |
| 投資証券 | 24,230,038,900 | 29,705,727,200 |
| 派生商品評価勘定 | － | 4,740,000 |
| 未収入金 | 412,068,151 | 430,303,567 |
| 未収配当金 | 431,371,709 | 437,149,707 |
| 前払金 | 8,800,600 | 913,240 |
| 差入委託証拠金 | 3,937,697 | － |
| 流動資産計 | 25,212,355,876 | 30,716,495,650 |
| 資産の部合計 | 25,212,355,876 | 30,716,495,650 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 8,993,360 | － |
| 未払収益分配金 | 415,906,329 | 431,760,180 |
| 未払受託者報酬 | 1,733,232 | 1,975,585 |
| 未払委託者報酬 | 12,132,773 | 13,829,259 |
| 未払利息 | 70 | － |
| その他未払費用 | 16,523,390 | 10,750,258 |
| 流動負債計 | 455,289,154 | 458,315,282 |
| 負債の部合計 | 455,289,154 | 458,315,282 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 26,677,068,728 | 31,201,869,008 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,920,002,006 | -943,688,640 |
| （分配準備積立金） | 39,703 | 26,850,319 |
| 元本等合計 | 24,757,066,722 | 30,258,180,368 |
| 純資産の部合計 | 24,757,066,722 | 30,258,180,368 |
| 負債・純資産合計 | 25,212,355,876 | 30,716,495,650 |
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