iFreeETF東証REIT Core指数（2528）の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月10日 | 2025年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 137,661,936 | 168,107,861 |
| 投資証券 | 29,705,727,200 | 31,974,589,100 |
| 派生商品評価勘定 | 4,740,000 | － |
| 未収入金 | 430,303,567 | 603,694,690 |
| 未収配当金 | 437,149,707 | 613,016,235 |
| 前払金 | 913,240 | － |
| 差入委託証拠金 | － | 12,710,857 |
| 流動資産計 | 30,716,495,650 | 33,372,118,743 |
| 資産の部合計 | 30,716,495,650 | 33,372,118,743 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 3,185,560 |
| 前受金 | － | 9,882,880 |
| 未払金 | － | 5,104,160 |
| 未払収益分配金 | 431,760,180 | 594,828,756 |
| 未払受託者報酬 | 1,975,585 | 2,256,957 |
| 未払委託者報酬 | 13,829,259 | 15,798,830 |
| その他未払費用 | 10,750,258 | 4,478,664 |
| 流動負債計 | 458,315,282 | 635,535,807 |
| 負債の部合計 | 458,315,282 | 635,535,807 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,201,869,008 | 35,821,909,528 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -943,688,640 | -3,085,326,592 |
| （分配準備積立金） | 26,850,319 | 26,596,537 |
| 元本等合計 | 30,258,180,368 | 32,736,582,936 |
| 純資産の部合計 | 30,258,180,368 | 32,736,582,936 |
| 負債・純資産合計 | 30,716,495,650 | 33,372,118,743 |
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