iFreeETF東証REIT Core指数（2528）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月1日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/03/11-2023/09/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月10日 | 2023年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 139,875,999 | 112,794,629 |
| 投資証券 | 19,478,936,700 | 24,890,936,800 |
| 派生商品評価勘定 | － | 127,440 |
| 未収入金 | 263,916,297 | 322,384,053 |
| 未収配当金 | 264,737,720 | 321,057,700 |
| 前払金 | 1,576,800 | － |
| 流動資産計 | 20,149,043,516 | 25,647,300,622 |
| 資産の部合計 | 20,149,043,516 | 25,647,300,622 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,464,560 | － |
| 前受金 | － | 1,771,200 |
| 未払収益分配金 | 264,550,579 | 320,919,785 |
| 未払受託者報酬 | 1,295,460 | 1,651,256 |
| 未払委託者報酬 | 9,068,373 | 11,558,924 |
| 未払利息 | － | 414 |
| その他未払費用 | 2,550,987 | 8,715,402 |
| 流動負債計 | 279,929,959 | 344,616,981 |
| 負債の部合計 | 279,929,959 | 344,616,981 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,914,779,712 | 23,991,520,516 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -45,666,155 | 1,311,163,125 |
| （分配準備積立金） | 1,564,541 | 2,211,193 |
| 元本等合計 | 19,869,113,557 | 25,302,683,641 |
| 純資産の部合計 | 19,869,113,557 | 25,302,683,641 |
| 負債・純資産合計 | 20,149,043,516 | 25,647,300,622 |
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