iFreeETF東証REIT Core指数（2528）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月2日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/09/11-2023/03/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月10日 | 2023年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 71,387,511 | 139,875,999 |
| 投資証券 | 13,683,244,750 | 19,478,936,700 |
| 派生商品評価勘定 | 575,770 | － |
| 未収入金 | 149,725,125 | 263,916,297 |
| 未収配当金 | 149,619,119 | 264,737,720 |
| 前払金 | 648,900 | 1,576,800 |
| 流動資産計 | 14,055,201,175 | 20,149,043,516 |
| 資産の部合計 | 14,055,201,175 | 20,149,043,516 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,464,560 |
| 未払収益分配金 | 150,133,038 | 264,550,579 |
| 未払受託者報酬 | 954,088 | 1,295,460 |
| 未払委託者報酬 | 6,678,735 | 9,068,373 |
| 未払利息 | 61 | － |
| その他未払費用 | 5,140,119 | 2,550,987 |
| 流動負債計 | 162,906,041 | 279,929,959 |
| 負債の部合計 | 162,906,041 | 279,929,959 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,615,830,480 | 19,914,779,712 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,276,464,654 | -45,666,155 |
| （分配準備積立金） | 288,573 | 1,564,541 |
| 元本等合計 | 13,892,295,134 | 19,869,113,557 |
| 純資産の部合計 | 13,892,295,134 | 19,869,113,557 |
| 負債・純資産合計 | 14,055,201,175 | 20,149,043,516 |
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