有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/09/11-2023/03/10)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月11日 至 2022年9月10日 | 自 2022年9月11日 至 2023年3月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 246,958,452 | 372,934,253 |
| 受取利息 | － | 12 |
| 有価証券売買等損益 | 1,030,183,373 | -1,562,548,418 |
| 派生商品取引等損益 | 18,134,180 | -19,569,780 |
| その他収益 | － | 1 |
| 営業収益合計 | 1,295,276,005 | -1,209,183,932 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 13,680 | 32,997 |
| 受託者報酬 | 1,926,064 | 2,333,825 |
| 委託者報酬 | 13,482,695 | 16,337,059 |
| その他費用 | 4,939,213 | 6,765,829 |
| 営業費用合計 | 20,361,652 | 25,469,710 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 1,274,914,353 | -1,234,653,642 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 1,274,914,353 | -1,234,653,642 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 1,274,914,353 | -1,234,653,642 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,276,464,654 | -45,666,155 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 266,893,126 | 475,867,863 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 266,893,126 | 475,867,863 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 278,178,870 | 217,156,442 |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 278,178,870 | 217,156,442 |
| 分配金 | 226,869,607 | 346,188,588 |