有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(令和1年9月1日-令和2年2月29日)

①【純資産等の推移】
下記計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額は以下のとおりです。

年月日	総資産額(千円)	純資産総額(千円)	1口当たり純資産額(円)
2018年11月19日 (設立時)	100,000	100,000	100,000
2019年8月31日 (第1期計算期間末)	48,718,662 (48,383,461)	23,460,109 (23,124,908)	97,913 (96,514)
2020年2月29日 (第2期計算期間末)	76,186,924 (75,118,308)	37,609,684 (36,541,068)	105,408 (102,413)

(注1)総資産額及び純資産総額は帳簿価額を使用しています。
(注2)総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額については、期中では正確に把握できないため各月末における推移は記載していません。
(注3)括弧内の数値は、各計算期間末に分配を行った後の金額です。
また、本投資口は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場に2019年3月12日付にて上場されており、同所における市場相場は以下のとおりです。

計算期間別最高・ 最低投資口価格 (注)	回次	第1期	第2期
	決算年月	2019年8月	2020年2月
	最高(円)	126,000	139,300
	最低(円)	100,500	116,500

月別最高・最低投資口価格及び本投資口売買高(注)	月別	2019年 9月	2019年 10月	2019年 11月	2019年 12月	2020年 1月	2020年 2月
	最高(円)	121,400	126,100	127,000	127,700	135,500	139,300
	最低(円)	119,200	120,700	116,500	121,600	125,100	120,600
	売買高(口)	84,310	37,178	30,657	17,460	14,737	23,480

(注)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。