有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(2023/09/01-2024/02/29)

①【純資産等の推移】
下記計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額は以下のとおりです。

年月日	総資産額(千円)	純資産総額(千円)	1口当たり純資産額(円)
2021年8月31日 (第5期計算期間末)	79,848,468 (78,827,307)	37,555,134 (36,533,972)	105,255 (102,393)
2022年2月28日 (第6期計算期間末)	106,523,343 (105,131,855)	50,827,117 (49,435,629)	108,814 (105,835)
2022年8月31日 (第7期計算期間末)	106,553,676 (105,078,578)	50,910,827 (49,435,728)	108,993 (105,835)
2023年2月28日 (第8期計算期間末)	105,828,211 (104,751,547)	50,512,354 (49,435,691)	108,140 (105,835)
2023年8月31日 (第9期計算期間末)	112,235,819 (111,106,373)	50,565,304 (49,435,858)	108,253 (105,835)
2024年2月29日 (第10期計算期間末)	104,802,873 (103,765,446)	50,473,128 (49,435,701)	108,056 (105,835)

(注1)総資産額及び純資産総額は帳簿価額を使用しています。
(注2)総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額については、期中では正確に把握できないため各月末における推移は記載していません。
(注3)括弧内の数値は、各計算期間末に分配を行った後の金額です。
また、本投資口は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場に2019年3月12日付にて上場されていて、同所における市場相場は以下のとおりです。

計算期間別最高・ 最低投資口価格 (注)	回次	第5期	第6期	第7期	第8期	第9期	第10期
	決算年月	2021年8月	2022年2月	2022年8月	2023年2月	2023年8月	2024年2月
	最高(円)	135,200	131,300	111,900	99,700	96,300	95,500
	最低(円)	108,300	107,400	93,300	86,400	80,000	84,800

月別最高・最低投資口価格及び本投資口売買高(注)	月別	2023年9月	2023年10月	2023年11月	2023年12月	2024年1月	2024年2月
	最高(円)	95,500	93,900	92,700	92,100	93,800	91,900
	最低(円)	91,000	88,300	89,700	87,900	89,600	84,800
	売買高(口)	22,257	27,562	24,442	24,790	19,928	36,955

(注)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。