有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(令和3年3月1日-令和3年8月31日)

①【純資産等の推移】
下記計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額は以下のとおりです。

年月日	総資産額(千円)	純資産総額(千円)	1口当たり純資産額(円)
2018年11月19日 (設立時)	100,000	100,000	100,000
2019年8月31日 (第1期計算期間末)	48,718,662 (48,383,461)	23,460,109 (23,124,908)	97,913 (96,514)
2020年2月29日 (第2期計算期間末)	76,186,924 (75,118,308)	37,609,684 (36,541,068)	105,408 (102,413)
2020年8月31日 (第3期計算期間末)	76,195,278 (75,291,860)	37,444,526 (36,541,109)	104,945 (102,413)
2021年2月28日 (第4期計算期間末)	79,482,915 (78,466,392)	37,557,635 (36,541,112)	105,262 (102,413)
2021年8月31日 (第5期計算期間末)	79,848,468 (78,827,307)	37,555,134 (36,533,972)	105,255 (102,393)

(注1)総資産額及び純資産総額は帳簿価額を使用しています。
(注2)総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額については、期中では正確に把握できないため各月末における推移は記載していません。
(注3)括弧内の数値は、各計算期間末に分配を行った後の金額です。
また、本投資口は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場に2019年3月12日付にて上場されており、同所における市場相場は以下のとおりです。

計算期間別最高・ 最低投資口価格 (注)	回次	第1期	第2期	第3期	第4期	第5期
	決算年月	2019年8月	2020年2月	2020年8月	2021年2月	2021年8月
	最高(円)	126,000	139,300	127,600	117,400	135,200
	最低(円)	100,500	116,500	66,900	90,100	108,300

月別最高・最低投資口価格及び本投資口売買高(注)	月別	2021年3月	2021年4月	2021年5月	2021年6月	2021年7月	2021年8月
	最高(円)	117,900	122,100	125,000	133,700	135,200	134,600
	最低(円)	108,300	114,800	115,800	122,100	130,100	126,000
	売買高(口)	26,661	20,099	17,984	25,549	18,153	39,186

(注)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。