有価証券報告書(内国投資証券)-第12期(2024/09/01-2025/02/28)

①【純資産等の推移】
下記計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額は以下のとおりです。

年月日	総資産額(千円)	純資産総額(千円)	1口当たり純資産額(円)
2022年8月31日 (第7期計算期間末)	106,553,676 (105,078,578)	50,910,827 (49,435,728)	108,993 (105,835)
2023年2月28日 (第8期計算期間末)	105,828,211 (104,751,547)	50,512,354 (49,435,691)	108,140 (105,835)
2023年8月31日 (第9期計算期間末)	112,235,819 (111,106,373)	50,565,304 (49,435,858)	108,253 (105,835)
2024年2月29日 (第10期計算期間末)	104,802,873 (103,765,446)	50,473,128 (49,435,701)	108,056 (105,835)
2024年8月31日 (第11期計算期間末)	104,878,112 (103,771,554)	50,542,350 (49,435,793)	108,204 (105,835)
2025年2月28日 (第12期計算期間末)	105,093,695 (103,948,835)	50,580,421 (49,435,561)	108,286 (105,835)

(注1)総資産額及び純資産総額は帳簿価額を使用しています。
(注2)総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額については、期中では正確に把握できないため各月末における推移は記載していません。
(注3)括弧内の数値は、各計算期間末に分配を行った後の金額です。
また、本投資口は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場に2019年3月12日付にて上場されていて、同所における市場相場は以下のとおりです。

計算期間別最高・ 最低投資口価格 (注)	回次	第7期	第8期	第9期	第10期	第11期	第12期
	決算年月	2022年8月	2023年2月	2023年8月	2024年2月	2024年8月	2025年2月
	最高(円)	111,900	99,700	96,300	95,500	91,600	84,800
	最低(円)	93,300	86,400	80,000	84,800	78,700	73,000

月別最高・最低投資口価格及び本投資口売買高(注)	月別	2024年9月	2024年10月	2024年11月	2024年12月	2025年1月	2025年2月
	最高(円)	84,800	83,700	78,700	76,000	83,300	84,600
	最低(円)	78,700	78,600	75,700	73,000	75,600	81,900
	売買高(口)	30,130	20,466	29,787	59,786	34,506	44,286

(注)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。