有価証券報告書(内国投資証券)-第9期(2023/03/01-2023/08/31)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| (単位:円) |
| 前期 自 2022年9月1日 至 2023年2月28日 | 当期 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 1,076,805,124 | 1,129,754,634 |
| Ⅱ 分配金の額 | 1,076,663,195 | 1,129,445,382 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (2,305) | (2,418) |
| Ⅲ 次期繰越利益 | 141,929 | 309,252 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第36条第1項に定める金銭の分配の方針に従い、分配金の額は利益の金額を限度とし、租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益を超えない額で発行済投資口の総口数467,099口の整数倍の最大値となる1,076,663,195円を利益分配金として分配することとしました。 なお、本投資法人の規約第36条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 本投資法人の規約第36条第1項に定める金銭の分配の方針に従い、分配金の額は利益の金額を限度とし、租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益を超えない額で発行済投資口の総口数467,099口の整数倍の最大値となる1,129,445,382円を利益分配金として分配することとしました。 なお、本投資法人の規約第36条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 |
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