有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(2025/09/01-2026/02/28)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| (単位:円) |
| 前期 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 | 当期 自 2025年9月1日 至 2026年2月28日 | |
| Ⅰ 当期未処分利益又は 当期未処理損失(△) | 1,102,893,970 | △4,009,393,717 |
| Ⅱ 損失処理額 | - | 4,009,393,717 |
| うち出資総額控除額 | - | 4,009,393,717 |
| Ⅲ 分配金の額 | 1,102,820,739 | 0 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (2,361) | (0) |
| Ⅳ 次期繰越利益 | 73,231 | - |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第36条第1項に定める金銭の分配の方針に従い、分配金の額は利益の金額を限度とし、租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益を超えない額で発行済投資口の総口数467,099口の整数倍の最大値となる1,102,820,739円を利益分配金として分配することとしました。 なお、本投資法人の規約第36条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 本投資法人の規約第36条第1項に定める金銭の分配の方針に従い、分配金の額は利益の金額を限度とし、租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。当期計上した未処理損失の額である4,009,393,717円については、投信法第136条第2項に定める無償減資を行い、出資総額等から控除することにより処理します。 |
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