有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(2024/03/01-2024/08/31)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| (単位:円) |
| 前期 自 2023年9月1日 至 2024年2月29日 | 当期 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 | |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 1,037,578,855 | 1,106,801,173 |
| Ⅱ 分配金の額 | 1,037,426,879 | 1,106,557,531 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (2,221) | (2,369) |
| Ⅲ 次期繰越利益 | 151,976 | 243,642 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第36条第1項に定める金銭の分配の方針に従い、分配金の額は利益の金額を限度とし、租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益を超えない額で発行済投資口の総口数467,099口の整数倍の最大値となる1,037,426,879円を利益分配金として分配することとしました。 なお、本投資法人の規約第36条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 本投資法人の規約第36条第1項に定める金銭の分配の方針に従い、分配金の額は利益の金額を限度とし、租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益を超えない額で発行済投資口の総口数467,099口の整数倍の最大値となる1,106,557,531円を利益分配金として分配することとしました。 なお、本投資法人の規約第36条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 |
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