有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年7月10日-令和1年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 平成30年7月9日現在 | 第20期 令和1年7月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 12,188,413,439 | 10,928,289,450 | |||
| 未収入金 | 339,675 | 4,415,741 | |||
| 流動資産合計 | 12,188,753,114 | 10,932,705,191 | |||
| 資産合計 | 12,188,753,114 | 10,932,705,191 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 97,671,711 | - | |||
| 未払解約金 | 5,796,026 | 10,976,140 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,124,064 | 5,242,560 | |||
| 未払委託者報酬 | 97,305,143 | 83,298,935 | |||
| その他未払費用 | 1,119,538 | 1,046,083 | |||
| 流動負債合計 | 208,016,482 | 100,563,718 | |||
| 負債合計 | 208,016,482 | 100,563,718 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 9,767,171,122 | 9,432,715,603 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,213,565,510 | 1,399,425,870 | |||
| (分配準備積立金) | 1,996,965,599 | 1,711,480,956 | |||
| 元本等合計 | 11,980,736,632 | 10,832,141,473 | |||
| 純資産合計 | 11,980,736,632 | 10,832,141,473 | |||
| 負債純資産合計 | 12,188,753,114 | 10,932,705,191 | |||
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