有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年7月9日-令和2年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 2019年7月8日現在 | 第21期 2020年7月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 10,928,289,450 | 9,525,101,130 | |||
| 未収入金 | 4,415,741 | 7,521,873 | |||
| 流動資産合計 | 10,932,705,191 | 9,532,623,003 | |||
| 資産合計 | 10,932,705,191 | 9,532,623,003 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 10,976,140 | 12,631,166 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,242,560 | 4,804,133 | |||
| 未払委託者報酬 | 83,298,935 | 76,333,024 | |||
| その他未払費用 | 1,046,083 | 988,279 | |||
| 流動負債合計 | 100,563,718 | 94,756,602 | |||
| 負債合計 | 100,563,718 | 94,756,602 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 9,432,715,603 | 8,338,434,360 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,399,425,870 | 1,099,432,041 | |||
| (分配準備積立金) | 1,711,480,956 | 1,470,780,710 | |||
| 元本等合計 | 10,832,141,473 | 9,437,866,401 | |||
| 純資産合計 | 10,832,141,473 | 9,437,866,401 | |||
| 負債純資産合計 | 10,932,705,191 | 9,532,623,003 | |||
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