有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/07/09-2023/07/10)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 (2022年 7月 8日現在) | 第24期 (2023年 7月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 81,213 | 819,118 |
| コール・ローン | 3,400,473 | 29,597,327 |
| 親投資信託受益証券 | 10,697,326,262 | 17,424,030,570 |
| 未収入金 | 228,616,177 | 1,111,414,274 |
| 流動資産合計 | 10,929,424,125 | 18,565,861,289 |
| 資産合計 | 10,929,424,125 | 18,565,861,289 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 141,157,922 | 837,900,235 |
| 未払解約金 | 3,221,622 | 29,832,007 |
| 未払受託者報酬 | 5,105,546 | 7,579,187 |
| 未払委託者報酬 | 81,122,090 | 120,425,694 |
| その他未払費用 | 1,022,481 | 1,170,195 |
| 流動負債合計 | 231,629,661 | 996,907,318 |
| 負債合計 | 231,629,661 | 996,907,318 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,057,896,136 | 9,857,649,827 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,639,898,328 | 7,711,304,144 |
| (分配準備積立金) | 2,470,350,404 | 4,004,383,907 |
| 元本等合計 | 10,697,794,464 | 17,568,953,971 |
| 純資産合計 | 10,697,794,464 | 17,568,953,971 |
| 負債純資産合計 | 10,929,424,125 | 18,565,861,289 |
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