有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年7月9日-令和3年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (2020年 7月 8日現在) | 第22期 (2021年 7月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | - | 2,174,502 |
| 親投資信託受益証券 | 9,525,101,130 | 9,974,733,106 |
| 未収入金 | 7,521,873 | 799,703,867 |
| 流動資産合計 | 9,532,623,003 | 10,776,611,475 |
| 資産合計 | 9,532,623,003 | 10,776,611,475 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 669,417,238 |
| 未払解約金 | 12,631,166 | 11,960,904 |
| 未払受託者報酬 | 4,804,133 | 5,231,402 |
| 未払委託者報酬 | 76,333,024 | 83,121,812 |
| その他未払費用 | 988,279 | 996,206 |
| 流動負債合計 | 94,756,602 | 770,727,562 |
| 負債合計 | 94,756,602 | 770,727,562 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,338,434,360 | 7,046,497,246 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,099,432,041 | 2,959,386,667 |
| (分配準備積立金) | 1,470,780,710 | 2,417,849,781 |
| 元本等合計 | 9,437,866,401 | 10,005,883,913 |
| 純資産合計 | 9,437,866,401 | 10,005,883,913 |
| 負債純資産合計 | 9,532,623,003 | 10,776,611,475 |
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