有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成30年9月8日-平成31年3月7日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第23計算期間末 (2009年9月7日) | 6,000 | 6,054 | 0.8428 | 0.8503 |
| 第24計算期間末 (2010年3月8日) | 5,569 | 5,617 | 0.8621 | 0.8696 |
| 第25計算期間末 (2010年9月7日) | 5,379 | 5,425 | 0.8770 | 0.8845 |
| 第26計算期間末 (2011年3月7日) | 5,085 | 5,129 | 0.8681 | 0.8756 |
| 第27計算期間末 (2011年9月7日) | 4,594 | 4,633 | 0.8836 | 0.8911 |
| 第28計算期間末 (2012年3月7日) | 4,215 | 4,250 | 0.8833 | 0.8908 |
| 第29計算期間末 (2012年9月7日) | 4,069 | 4,103 | 0.8881 | 0.8956 |
| 第30計算期間末 (2013年3月7日) | 3,845 | 3,878 | 0.8921 | 0.8996 |
| 第31計算期間末 (2013年9月9日) | 3,853 | 3,885 | 0.8837 | 0.8912 |
| 第32計算期間末 (2014年3月7日) | 3,521 | 3,550 | 0.8925 | 0.9000 |
| 第33計算期間末 (2014年9月8日) | 3,566 | 3,596 | 0.8944 | 0.9019 |
| 第34計算期間末 (2015年3月9日) | 5,327 | 5,372 | 0.8980 | 0.9055 |
| 第35計算期間末 (2015年9月7日) | 6,461 | 6,489 | 0.9009 | 0.9049 |
| 第36計算期間末 (2016年3月7日) | 8,386 | 8,421 | 0.9448 | 0.9488 |
| 第37計算期間末 (2016年9月7日) | 10,059 | 10,101 | 0.9548 | 0.9588 |
| 第38計算期間末 (2017年3月7日) | 10,789 | 10,835 | 0.9331 | 0.9371 |
| 第39計算期間末 (2017年9月7日) | 9,228 | 9,267 | 0.9383 | 0.9423 |
| 第40計算期間末 (2018年3月7日) | 8,777 | 8,814 | 0.9380 | 0.9420 |
| 2018年3月末日 | 8,753 | - | 0.9384 | - |
| 2018年4月末日 | 8,805 | - | 0.9381 | - |
| 2018年5月末日 | 8,792 | - | 0.9401 | - |
| 2018年6月末日 | 8,935 | - | 0.9408 | - |
| 2018年7月末日 | 8,556 | - | 0.9400 | - |
| 2018年8月末日 | 8,581 | - | 0.9348 | - |
| 第41計算期間末 (2018年9月7日) | 8,494 | 8,531 | 0.9312 | 0.9352 |
| 2018年9月末日 | 8,555 | - | 0.9285 | - |
| 2018年10月末日 | 8,492 | - | 0.9310 | - |
| 2018年11月末日 | 8,451 | - | 0.9353 | - |
| 2018年12月末日 | 8,294 | - | 0.9422 | - |
| 2019年1月末日 | 8,161 | - | 0.9465 | - |
| 2019年2月末日 | 8,268 | - | 0.9491 | - |
| 第42計算期間末 (2019年3月7日) | 8,262 | 8,297 | 0.9442 | 0.9482 |
| 2019年3月末日 | 8,452 | - | 0.9529 | - |
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