有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2025/09/09-2026/03/09)

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【提出】: 2026/06/04 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
三井住友DS日本債券ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第37期	(2016年 9月 7日)	10,059,115,035	10,101,257,625	9,548	9,588
第38期	(2017年 3月 7日)	10,789,367,292	10,835,616,557	9,331	9,371
第39期	(2017年 9月 7日)	9,228,048,380	9,267,387,310	9,383	9,423
第40期	(2018年 3月 7日)	8,777,547,502	8,814,980,394	9,380	9,420
第41期	(2018年 9月 7日)	8,494,625,154	8,531,114,378	9,312	9,352
第42期	(2019年 3月 7日)	8,262,522,822	8,297,526,372	9,442	9,482
第43期	(2019年 9月 9日)	8,678,541,496	8,714,275,102	9,715	9,755
第44期	(2020年 3月 9日)	7,743,234,807	7,775,192,258	9,692	9,732
第45期	(2020年 9月 7日)	7,121,223,376	7,151,555,028	9,391	9,431
第46期	(2021年 3月 8日)	7,271,607,490	7,302,605,167	9,383	9,423
第47期	(2021年 9月 7日)	8,284,762,935	8,319,847,388	9,446	9,486
第48期	(2022年 3月 7日)	9,498,185,425	9,539,000,691	9,308	9,348
第49期	(2022年 9月 7日)	10,867,371,177	10,915,506,992	9,031	9,071
第50期	(2023年 3月 7日)	11,562,870,555	11,615,226,432	8,834	8,874
第51期	(2023年 9月 7日)	12,475,833,606	12,532,819,319	8,757	8,797
第52期	(2024年 3月 7日)	12,340,367,844	12,397,186,253	8,688	8,728
第53期	(2024年 9月 9日)	11,962,942,736	12,019,272,506	8,495	8,535
第54期	(2025年 3月 7日)	11,605,412,817	11,662,635,574	8,112	8,152
第55期	(2025年 9月 8日)	11,010,375,683	11,066,383,199	7,863	7,903
第56期	(2026年 3月 9日)	10,010,650,189	10,063,552,465	7,569	7,609
	2025年 3月末日	11,597,191,834	-	8,121	-
	4月末日	11,571,958,473	-	8,123	-
	5月末日	11,406,135,045	-	8,003	-
	6月末日	11,460,647,095	-	8,052	-
	7月末日	11,234,993,425	-	7,945	-
	8月末日	11,095,707,018	-	7,917	-
	9月末日	11,017,577,618	-	7,871	-
	10月末日	10,777,945,453	-	7,874	-
	11月末日	10,564,858,023	-	7,777	-
	12月末日	10,315,374,672	-	7,678	-
	2026年 1月末日	10,113,480,740	-	7,562	-
	2月末日	10,133,850,920	-	7,658	-
	3月末日	9,876,547,229	-	7,469	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。

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開示資料

決算