有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和3年3月9日-令和3年9月7日)

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【提出】: 2021/12/02 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
エス・ビー・日本債券ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第28期	(2012年 3月 7日)	4,215,181,404	4,250,973,168	8,833	8,908
第29期	(2012年 9月 7日)	4,069,534,535	4,103,901,733	8,881	8,956
第30期	(2013年 3月 7日)	3,845,807,335	3,878,141,295	8,921	8,996
第31期	(2013年 9月 9日)	3,853,273,553	3,885,976,397	8,837	8,912
第32期	(2014年 3月 7日)	3,521,180,945	3,550,772,318	8,925	9,000
第33期	(2014年 9月 8日)	3,566,541,606	3,596,449,477	8,944	9,019
第34期	(2015年 3月 9日)	5,327,729,962	5,372,227,417	8,980	9,055
第35期	(2015年 9月 7日)	6,461,250,251	6,489,936,983	9,009	9,049
第36期	(2016年 3月 7日)	8,386,271,524	8,421,777,001	9,448	9,488
第37期	(2016年 9月 7日)	10,059,115,035	10,101,257,625	9,548	9,588
第38期	(2017年 3月 7日)	10,789,367,292	10,835,616,557	9,331	9,371
第39期	(2017年 9月 7日)	9,228,048,380	9,267,387,310	9,383	9,423
第40期	(2018年 3月 7日)	8,777,547,502	8,814,980,394	9,380	9,420
第41期	(2018年 9月 7日)	8,494,625,154	8,531,114,378	9,312	9,352
第42期	(2019年 3月 7日)	8,262,522,822	8,297,526,372	9,442	9,482
第43期	(2019年 9月 9日)	8,678,541,496	8,714,275,102	9,715	9,755
第44期	(2020年 3月 9日)	7,743,234,807	7,775,192,258	9,692	9,732
第45期	(2020年 9月 7日)	7,121,223,376	7,151,555,028	9,391	9,431
第46期	(2021年 3月 8日)	7,271,607,490	7,302,605,167	9,383	9,423
第47期	(2021年 9月 7日)	8,284,762,935	8,319,847,388	9,446	9,486
	2020年 9月末日	7,122,722,434	-	9,424	-
	10月末日	7,083,818,649	-	9,418	-
	11月末日	7,102,455,520	-	9,429	-
	12月末日	7,190,777,951	-	9,450	-
	2021年 1月末日	7,153,446,280	-	9,435	-
	2月末日	7,190,688,749	-	9,366	-
	3月末日	7,386,910,504	-	9,394	-
	4月末日	7,649,313,944	-	9,421	-
	5月末日	7,846,820,387	-	9,438	-
	6月末日	8,154,285,656	-	9,449	-
	7月末日	8,467,743,037	-	9,506	-
	8月末日	8,285,950,041	-	9,495	-
	9月末日	8,476,029,964	-	9,432	-

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開示資料

決算