有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2024/03/08-2024/09/09)
①【純資産の推移】
三井住友DS日本債券ファンド
三井住友DS日本債券ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第34期 | (2015年 3月 9日) | 5,327,729,962 | 5,372,227,417 | 8,980 | 9,055 |
| 第35期 | (2015年 9月 7日) | 6,461,250,251 | 6,489,936,983 | 9,009 | 9,049 |
| 第36期 | (2016年 3月 7日) | 8,386,271,524 | 8,421,777,001 | 9,448 | 9,488 |
| 第37期 | (2016年 9月 7日) | 10,059,115,035 | 10,101,257,625 | 9,548 | 9,588 |
| 第38期 | (2017年 3月 7日) | 10,789,367,292 | 10,835,616,557 | 9,331 | 9,371 |
| 第39期 | (2017年 9月 7日) | 9,228,048,380 | 9,267,387,310 | 9,383 | 9,423 |
| 第40期 | (2018年 3月 7日) | 8,777,547,502 | 8,814,980,394 | 9,380 | 9,420 |
| 第41期 | (2018年 9月 7日) | 8,494,625,154 | 8,531,114,378 | 9,312 | 9,352 |
| 第42期 | (2019年 3月 7日) | 8,262,522,822 | 8,297,526,372 | 9,442 | 9,482 |
| 第43期 | (2019年 9月 9日) | 8,678,541,496 | 8,714,275,102 | 9,715 | 9,755 |
| 第44期 | (2020年 3月 9日) | 7,743,234,807 | 7,775,192,258 | 9,692 | 9,732 |
| 第45期 | (2020年 9月 7日) | 7,121,223,376 | 7,151,555,028 | 9,391 | 9,431 |
| 第46期 | (2021年 3月 8日) | 7,271,607,490 | 7,302,605,167 | 9,383 | 9,423 |
| 第47期 | (2021年 9月 7日) | 8,284,762,935 | 8,319,847,388 | 9,446 | 9,486 |
| 第48期 | (2022年 3月 7日) | 9,498,185,425 | 9,539,000,691 | 9,308 | 9,348 |
| 第49期 | (2022年 9月 7日) | 10,867,371,177 | 10,915,506,992 | 9,031 | 9,071 |
| 第50期 | (2023年 3月 7日) | 11,562,870,555 | 11,615,226,432 | 8,834 | 8,874 |
| 第51期 | (2023年 9月 7日) | 12,475,833,606 | 12,532,819,319 | 8,757 | 8,797 |
| 第52期 | (2024年 3月 7日) | 12,340,367,844 | 12,397,186,253 | 8,688 | 8,728 |
| 第53期 | (2024年 9月 9日) | 11,962,942,736 | 12,019,272,506 | 8,495 | 8,535 |
| 2023年 9月末日 | 12,522,161,438 | - | 8,693 | - | |
| 10月末日 | 12,335,601,064 | - | 8,548 | - | |
| 11月末日 | 12,579,403,684 | - | 8,744 | - | |
| 12月末日 | 12,605,252,491 | - | 8,775 | - | |
| 2024年 1月末日 | 12,531,339,953 | - | 8,692 | - | |
| 2月末日 | 12,441,406,364 | - | 8,734 | - | |
| 3月末日 | 12,253,755,993 | - | 8,671 | - | |
| 4月末日 | 12,094,268,995 | - | 8,574 | - | |
| 5月末日 | 12,002,307,172 | - | 8,434 | - | |
| 6月末日 | 11,873,561,974 | - | 8,452 | - | |
| 7月末日 | 11,817,064,710 | - | 8,434 | - | |
| 8月末日 | 12,077,766,107 | - | 8,528 | - | |
| 9月末日 | 12,146,041,612 | - | 8,512 | - | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
