有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和2年9月8日-令和3年3月8日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第27計算期間末 (2011年9月7日) | 4,594 | 4,633 | 0.8836 | 0.8911 |
| 第28計算期間末 (2012年3月7日) | 4,215 | 4,250 | 0.8833 | 0.8908 |
| 第29計算期間末 (2012年9月7日) | 4,069 | 4,103 | 0.8881 | 0.8956 |
| 第30計算期間末 (2013年3月7日) | 3,845 | 3,878 | 0.8921 | 0.8996 |
| 第31計算期間末 (2013年9月9日) | 3,853 | 3,885 | 0.8837 | 0.8912 |
| 第32計算期間末 (2014年3月7日) | 3,521 | 3,550 | 0.8925 | 0.9000 |
| 第33計算期間末 (2014年9月8日) | 3,566 | 3,596 | 0.8944 | 0.9019 |
| 第34計算期間末 (2015年3月9日) | 5,327 | 5,372 | 0.8980 | 0.9055 |
| 第35計算期間末 (2015年9月7日) | 6,461 | 6,489 | 0.9009 | 0.9049 |
| 第36計算期間末 (2016年3月7日) | 8,386 | 8,421 | 0.9448 | 0.9488 |
| 第37計算期間末 (2016年9月7日) | 10,059 | 10,101 | 0.9548 | 0.9588 |
| 第38計算期間末 (2017年3月7日) | 10,789 | 10,835 | 0.9331 | 0.9371 |
| 第39計算期間末 (2017年9月7日) | 9,228 | 9,267 | 0.9383 | 0.9423 |
| 第40計算期間末 (2018年3月7日) | 8,777 | 8,814 | 0.9380 | 0.9420 |
| 第41計算期間末 (2018年9月7日) | 8,494 | 8,531 | 0.9312 | 0.9352 |
| 第42計算期間末 (2019年3月7日) | 8,262 | 8,297 | 0.9442 | 0.9482 |
| 第43計算期間末 (2019年9月9日) | 8,678 | 8,714 | 0.9715 | 0.9755 |
| 第44計算期間末 (2020年3月9日) | 7,743 | 7,775 | 0.9692 | 0.9732 |
| 2020年3月末日 | 7,356 | - | 0.9498 | - |
| 2020年4月末日 | 7,454 | - | 0.9522 | - |
| 2020年5月末日 | 7,463 | - | 0.9479 | - |
| 2020年6月末日 | 7,554 | - | 0.9439 | - |
| 2020年7月末日 | 7,678 | - | 0.9487 | - |
| 2020年8月末日 | 7,257 | - | 0.9432 | - |
| 第45計算期間末 (2020年9月7日) | 7,121 | 7,151 | 0.9391 | 0.9431 |
| 2020年9月末日 | 7,122 | - | 0.9424 | - |
| 2020年10月末日 | 7,083 | - | 0.9418 | - |
| 2020年11月末日 | 7,102 | - | 0.9429 | - |
| 2020年12月末日 | 7,190 | - | 0.9450 | - |
| 2021年1月末日 | 7,153 | - | 0.9435 | - |
| 2021年2月末日 | 7,190 | - | 0.9366 | - |
| 第46計算期間末 (2021年3月8日) | 7,271 | 7,302 | 0.9383 | 0.9423 |
| 2021年3月末日 | 7,386 | - | 0.9394 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
