有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年11月20日-令和3年11月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
大和住銀DC年金設計ファンド30
イ 主要投資銘柄

2021年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	年金日本債券マザーファンド	1,831,512,740	1.2906	2,363,761,709	1.2899	2,362,468,283	57.74
日本	親投資信託受益証券	年金日本株式マザーファンド	335,741,873	3.3431	1,122,424,328	3.3029	1,108,921,832	27.10
日本	親投資信託受益証券	インターナショナル債券マザーファンド	135,899,343	2.9992	407,588,633	2.9969	407,276,741	9.95
日本	親投資信託受益証券	インターナショナル株式マザーファンド	24,493,266	9.2383	226,274,972	8.8524	216,824,187	5.30

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2021年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.10
合 計	100.10

大和住銀DC年金設計ファンド50
イ 主要投資銘柄

2021年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	年金日本株式マザーファンド	1,036,352,467	3.3431	3,464,629,019	3.3029	3,422,968,563	37.66
日本	親投資信託受益証券	年金日本債券マザーファンド	2,600,058,278	1.2906	3,355,653,012	1.2899	3,353,815,172	36.90
日本	親投資信託受益証券	インターナショナル株式マザーファンド	164,250,012	9.2388	1,517,467,418	8.8524	1,454,006,806	16.00
日本	親投資信託受益証券	インターナショナル債券マザーファンド	290,371,228	2.9992	870,881,018	2.9969	870,213,533	9.57

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2021年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.13
合 計	100.13

大和住銀DC年金設計ファンド70
イ 主要投資銘柄

2021年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	年金日本株式マザーファンド	1,351,336,049	3.3429	4,517,424,391	3.3029	4,463,327,836	49.78
日本	親投資信託受益証券	インターナショナル株式マザーファンド	203,750,937	9.2372	1,882,083,270	8.8524	1,803,684,794	20.12
日本	親投資信託受益証券	年金日本債券マザーファンド	1,396,120,352	1.2906	1,801,848,235	1.2899	1,800,855,642	20.08
日本	親投資信託受益証券	インターナショナル債券マザーファンド	304,354,173	2.9992	912,806,947	2.9969	912,119,021	10.17

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2021年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.15
合 計	100.15