有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/11/22-2023/11/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
大和住銀DC年金設計ファンド30
イ 主要投資銘柄

2023年11月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	年金日本債券マザーファンド	2,092,931,980	1.2294	2,573,078,520	1.2329	2,580,375,838	60.13
日本	親投資信託受益証券	年金日本株式マザーファンド	224,860,772	4.6364	1,042,534,953	4.6582	1,047,446,448	24.41
日本	親投資信託受益証券	インターナショナル債券マザーファンド	135,685,326	3.2702	443,723,133	3.2555	441,723,578	10.29
日本	親投資信託受益証券	インターナショナル株式マザーファンド	21,962,643	10.1436	222,780,477	10.1242	222,354,190	5.18

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年11月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合 計	100.01

大和住銀DC年金設計ファンド50
イ 主要投資銘柄

2023年11月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	年金日本債券マザーファンド	3,210,398,588	1.2294	3,946,896,285	1.2329	3,958,100,419	38.96
日本	親投資信託受益証券	年金日本株式マザーファンド	785,926,627	4.6363	3,643,816,583	4.6582	3,661,003,413	36.04
日本	親投資信託受益証券	インターナショナル株式マザーファンド	151,046,787	10.1436	1,532,162,480	10.1242	1,529,227,880	15.05
日本	親投資信託受益証券	インターナショナル債券マザーファンド	310,923,076	3.2702	1,016,795,153	3.2555	1,012,210,073	9.96

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年11月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02
合 計	100.02

大和住銀DC年金設計ファンド70
イ 主要投資銘柄

2023年11月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	年金日本株式マザーファンド	1,195,662,380	4.6363	5,543,473,745	4.6582	5,569,634,498	51.93
日本	親投資信託受益証券	インターナショナル株式マザーファンド	218,102,175	10.1436	2,212,345,472	10.1242	2,208,110,040	20.59
日本	親投資信託受益証券	年金日本債券マザーファンド	1,553,112,703	1.2294	1,909,412,364	1.2329	1,914,832,651	17.85
日本	親投資信託受益証券	インターナショナル債券マザーファンド	318,037,143	3.2702	1,040,060,135	3.2555	1,035,369,919	9.65

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年11月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02
合 計	100.02