有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/11/20-2025/11/19)

①【投資有価証券の主要銘柄】
大和住銀DC年金設計ファンド30
イ 主要投資銘柄

2025年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	年金日本債券マザーファンド	2,322,739,294	1.1536	2,679,436,770	1.1392	2,646,064,603	57.46
日本	親投資信託受益証券	年金日本株式マザーファンド	155,679,528	7.5121	1,169,473,270	7.9329	1,234,990,127	26.82
日本	親投資信託受益証券	インターナショナル債券マザーファンド	124,687,781	3.7730	470,451,147	3.8435	479,237,486	10.41
日本	親投資信託受益証券	インターナショナル株式マザーファンド	15,589,786	15.1846	236,725,380	16.0005	249,444,370	5.42

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.10
合 計	100.10

大和住銀DC年金設計ファンド50
イ 主要投資銘柄

2025年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	年金日本株式マザーファンド	557,729,990	7.5119	4,189,610,371	7.9329	4,424,416,237	36.87
日本	親投資信託受益証券	年金日本債券マザーファンド	3,881,279,732	1.1536	4,477,353,886	1.1392	4,421,553,870	36.85
日本	親投資信託受益証券	インターナショナル株式マザーファンド	122,712,844	15.1842	1,863,295,705	16.0005	1,963,466,860	16.36
日本	親投資信託受益証券	インターナショナル債券マザーファンド	313,532,849	3.7730	1,182,962,702	3.8435	1,205,063,505	10.04

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.12
合 計	100.12

大和住銀DC年金設計ファンド70
イ 主要投資銘柄

2025年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	年金日本株式マザーファンド	940,090,045	7.5118	7,061,756,485	7.9329	7,457,640,317	51.53
日本	親投資信託受益証券	インターナショナル株式マザーファンド	190,390,998	15.1842	2,890,937,602	16.0005	3,046,351,163	21.05
日本	親投資信託受益証券	年金日本債券マザーファンド	2,252,640,282	1.1536	2,598,601,418	1.1392	2,566,207,809	17.73
日本	親投資信託受益証券	インターナショナル債券マザーファンド	369,907,859	3.7730	1,395,667,337	3.8435	1,421,740,856	9.82

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14
合 計	100.14