有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2021/11/20-2022/11/21)

①【投資有価証券の主要銘柄】
大和住銀DC年金設計ファンド30
イ 主要投資銘柄

2022年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	年金日本債券マザーファンド	1,800,544,235	1.2460	2,243,511,376	1.2249	2,205,486,633	56.45
日本	親投資信託受益証券	年金日本株式マザーファンド	330,827,704	3.5311	1,168,173,192	3.4451	1,139,734,523	29.17
日本	親投資信託受益証券	インターナショナル債券マザーファンド	133,745,638	3.0358	406,023,575	2.8866	386,070,158	9.88
日本	親投資信託受益証券	インターナショナル株式マザーファンド	24,070,041	7.9683	191,798,364	7.4537	179,410,864	4.59

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.10
合 計	100.10

大和住銀DC年金設計ファンド50
イ 主要投資銘柄

2022年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	年金日本債券マザーファンド	2,850,126,305	1.2461	3,551,571,154	1.2249	3,491,119,710	40.07
日本	親投資信託受益証券	年金日本株式マザーファンド	893,438,845	3.5313	3,155,016,199	3.4451	3,077,986,164	35.33
日本	親投資信託受益証券	インターナショナル株式マザーファンド	171,976,400	7.9708	1,370,785,904	7.4537	1,281,860,492	14.71
日本	親投資信託受益証券	インターナショナル債券マザーファンド	301,899,522	3.0363	916,662,198	2.8866	871,463,160	10.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.12
合 計	100.12

大和住銀DC年金設計ファンド70
イ 主要投資銘柄

2022年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	年金日本株式マザーファンド	1,353,713,629	3.5312	4,780,288,322	3.4451	4,663,678,823	53.19
日本	親投資信託受益証券	年金日本債券マザーファンド	1,399,355,730	1.2461	1,743,681,710	1.2249	1,714,070,833	19.55
日本	親投資信託受益証券	インターナショナル株式マザーファンド	204,144,069	7.9692	1,626,863,118	7.4537	1,521,628,647	17.36
日本	親投資信託受益証券	インターナショナル債券マザーファンド	304,968,041	3.0360	925,898,035	2.8866	880,320,747	10.04

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14
合 計	100.14