有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/11/21-2024/11/19)

①【投資有価証券の主要銘柄】
大和住銀DC年金設計ファンド30
イ 主要投資銘柄

2024年11月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	年金日本債券マザーファンド	2,026,184,254	1.2052	2,441,963,023	1.2075	2,446,617,486	55.81
日本	親投資信託受益証券	年金日本株式マザーファンド	232,064,318	5.5437	1,286,501,066	5.5221	1,281,482,370	29.23
日本	親投資信託受益証券	インターナショナル債券マザーファンド	123,371,322	3.4692	428,001,097	3.4176	421,633,830	9.62
日本	親投資信託受益証券	インターナショナル株式マザーファンド	18,200,884	12.9076	234,929,057	12.8983	234,760,462	5.36

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年11月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合 計	100.01

大和住銀DC年金設計ファンド50
イ 主要投資銘柄

2024年11月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	年金日本株式マザーファンド	763,556,101	5.5438	4,232,965,019	5.5221	4,216,433,145	39.52
日本	親投資信託受益証券	年金日本債券マザーファンド	3,161,028,901	1.2052	3,809,682,207	1.2075	3,816,942,397	35.78
日本	親投資信託受益証券	インターナショナル株式マザーファンド	127,961,342	12.9075	1,651,664,687	12.8983	1,650,483,777	15.47
日本	親投資信託受益証券	インターナショナル債券マザーファンド	288,716,436	3.4692	1,001,620,405	3.4176	986,717,291	9.25

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年11月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02
合 計	100.02

大和住銀DC年金設計ファンド70
イ 主要投資銘柄

2024年11月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	年金日本株式マザーファンド	1,081,655,995	5.5438	5,996,443,384	5.5221	5,973,012,569	49.66
日本	親投資信託受益証券	インターナショナル株式マザーファンド	189,156,419	12.9075	2,441,532,379	12.8983	2,439,796,239	20.29
日本	親投資信託受益証券	年金日本債券マザーファンド	2,012,814,206	1.2052	2,425,848,303	1.2075	2,430,473,153	20.21
日本	親投資信託受益証券	インターナショナル債券マザーファンド	347,111,960	3.4692	1,204,216,179	3.4176	1,186,289,834	9.86

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年11月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02
合 計	100.02