半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年11月20日-令和4年11月21日)

(1)【投資状況】
大和住銀DC年金設計ファンド30

2022年6月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	3,994,973,949	100.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△4,294,228	△0.11
合計(純資産総額)		3,990,679,721	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
大和住銀DC年金設計ファンド50

2022年6月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	8,857,350,948	100.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△11,488,871	△0.13
合計(純資産総額)		8,845,862,077	100.00

大和住銀DC年金設計ファンド70

2022年6月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	8,749,343,949	100.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△13,568,268	△0.16
合計(純資産総額)		8,735,775,681	100.00