有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2021/11/20-2022/11/21)

(1)【投資状況】
大和住銀DC年金設計ファンド30

2022年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	3,910,702,178	100.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△3,714,517	△0.10
合計(純資産総額)		3,906,987,661	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
大和住銀DC年金設計ファンド50

2022年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	8,722,429,526	100.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△10,155,773	△0.12
合計(純資産総額)		8,712,273,753	100.00

大和住銀DC年金設計ファンド70

2022年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	8,779,699,050	100.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△12,348,510	△0.14
合計(純資産総額)		8,767,350,540	100.00