半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/11/22-2023/11/20)

(1)【投資状況】
大和住銀DC年金設計ファンド30

2023年6月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	4,222,605,688	100.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△6,684,292	△0.16
合計(純資産総額)		4,215,921,396	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
大和住銀DC年金設計ファンド50

2023年6月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	9,892,165,569	100.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△11,739,453	△0.12
合計(純資産総額)		9,880,426,116	100.00

大和住銀DC年金設計ファンド70

2023年6月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	10,214,956,324	100.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△15,973,981	△0.16
合計(純資産総額)		10,198,982,343	100.00