有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/11/22-2023/11/20)

(1)【投資状況】
大和住銀DC年金設計ファンド30

2023年11月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	4,291,900,054	100.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△610,096	△0.01
合計(純資産総額)		4,291,289,958	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
大和住銀DC年金設計ファンド50

2023年11月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	10,160,541,785	100.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△1,818,482	△0.02
合計(純資産総額)		10,158,723,303	100.00

大和住銀DC年金設計ファンド70

2023年11月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	10,727,947,108	100.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△2,639,341	△0.02
合計(純資産総額)		10,725,307,767	100.00