有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/11/21-2024/11/19)

(1)【投資状況】
大和住銀DC年金設計ファンド30

2024年11月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	4,384,494,148	100.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△568,630	△0.01
合計(純資産総額)		4,383,925,518	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
大和住銀DC年金設計ファンド50

2024年11月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	10,670,576,610	100.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△1,801,603	△0.02
合計(純資産総額)		10,668,775,007	100.00

大和住銀DC年金設計ファンド70

2024年11月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	12,029,571,795	100.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△2,905,038	△0.02
合計(純資産総額)		12,026,666,757	100.00