有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年11月20日-令和1年11月19日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第9計算期間末 (2010年11月19日) | 8,866 | - | 1.1074 | - |
| 第10計算期間末 (2011年11月21日) | 8,027 | - | 0.9386 | - |
| 第11計算期間末 (2012年11月19日) | 9,303 | - | 1.0350 | - |
| 第12計算期間末 (2013年11月19日) | 15,170 | - | 1.6701 | - |
| 第13計算期間末 (2014年11月19日) | 16,528 | - | 1.9116 | - |
| 第14計算期間末 (2015年11月19日) | 18,578 | - | 2.1931 | - |
| 第15計算期間末 (2016年11月21日) | 17,489 | - | 1.9696 | - |
| 第16計算期間末 (2017年11月20日) | 20,986 | - | 2.5011 | - |
| 第17計算期間末 (2018年11月19日) | 20,365 | - | 2.3333 | - |
| 2018年12月末日 | 18,760 | - | 2.1515 | - |
| 2019年1月末日 | 19,679 | - | 2.2487 | - |
| 2019年2月末日 | 19,748 | - | 2.2703 | - |
| 2019年3月末日 | 19,663 | - | 2.2672 | - |
| 2019年4月末日 | 19,904 | - | 2.3199 | - |
| 2019年5月末日 | 18,818 | - | 2.1935 | - |
| 2019年6月末日 | 19,436 | - | 2.2630 | - |
| 2019年7月末日 | 19,587 | - | 2.2880 | - |
| 2019年8月末日 | 19,093 | - | 2.2204 | - |
| 2019年9月末日 | 20,046 | - | 2.3519 | - |
| 2019年10月末日 | 20,855 | - | 2.4601 | - |
| 第18計算期間末 (2019年11月19日) | 21,102 | - | 2.5080 | - |
| 2019年11月末日 | 21,128 | - | 2.5179 | - |
| 2019年12月末日 | 21,365 | - | 2.5665 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
