有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/11/20-2025/11/19)
①【純資産の推移】
大和住銀DC日本株式ファンド
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
大和住銀DC日本株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第15期 | (2016年11月21日) | 17,489,235,796 | 17,489,235,796 | 19,696 | 19,696 |
| 第16期 | (2017年11月20日) | 20,986,871,207 | 20,986,871,207 | 25,011 | 25,011 |
| 第17期 | (2018年11月19日) | 20,365,833,302 | 20,365,833,302 | 23,333 | 23,333 |
| 第18期 | (2019年11月19日) | 21,102,324,720 | 21,102,324,720 | 25,080 | 25,080 |
| 第19期 | (2020年11月19日) | 20,280,088,865 | 20,280,088,865 | 25,457 | 25,457 |
| 第20期 | (2021年11月19日) | 26,030,362,855 | 26,030,362,855 | 33,534 | 33,534 |
| 第21期 | (2022年11月21日) | 27,893,315,994 | 27,893,315,994 | 34,994 | 34,994 |
| 第22期 | (2023年11月20日) | 36,851,043,552 | 36,851,043,552 | 45,418 | 45,418 |
| 第23期 | (2024年11月19日) | 43,019,617,800 | 43,019,617,800 | 53,684 | 53,684 |
| 第24期 | (2025年11月19日) | 54,332,087,694 | 54,332,087,694 | 71,946 | 71,946 |
| 2024年12月末日 | 44,301,473,639 | - | 55,993 | - | |
| 2025年 1月末日 | 44,445,966,032 | - | 56,355 | - | |
| 2月末日 | 42,619,952,234 | - | 54,261 | - | |
| 3月末日 | 42,730,493,167 | - | 54,859 | - | |
| 4月末日 | 42,368,048,505 | - | 54,623 | - | |
| 5月末日 | 44,656,230,073 | - | 57,960 | - | |
| 6月末日 | 45,525,563,835 | - | 59,388 | - | |
| 7月末日 | 46,781,319,940 | - | 61,997 | - | |
| 8月末日 | 50,276,104,421 | - | 66,707 | - | |
| 9月末日 | 52,157,100,742 | - | 69,202 | - | |
| 10月末日 | 55,702,632,843 | - | 73,951 | - | |
| 11月末日 | 56,852,383,390 | - | 75,282 | - | |
| 12月末日 | 57,239,771,911 | - | 75,884 | - | |
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