- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年11月20日-令和3年11月19日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第10計算期間末 (2011年11月21日) | 8,027 | - | 0.9386 | - |
| 第11計算期間末 (2012年11月19日) | 9,303 | - | 1.0350 | - |
| 第12計算期間末 (2013年11月19日) | 15,170 | - | 1.6701 | - |
| 第13計算期間末 (2014年11月19日) | 16,528 | - | 1.9116 | - |
| 第14計算期間末 (2015年11月19日) | 18,578 | - | 2.1931 | - |
| 第15計算期間末 (2016年11月21日) | 17,489 | - | 1.9696 | - |
| 第16計算期間末 (2017年11月20日) | 20,986 | - | 2.5011 | - |
| 第17計算期間末 (2018年11月19日) | 20,365 | - | 2.3333 | - |
| 第18計算期間末 (2019年11月19日) | 21,102 | - | 2.5080 | - |
| 2020年6月末日 | 18,665 | - | 2.2624 | - |
| 2020年7月末日 | 18,149 | - | 2.2086 | - |
| 2020年8月末日 | 19,220 | - | 2.3664 | - |
| 2020年9月末日 | 19,291 | - | 2.3790 | - |
| 2020年10月末日 | 18,927 | - | 2.3317 | - |
| 第19計算期間末 (2020年11月19日) | 20,280 | - | 2.5457 | - |
| 2020年11月末日 | 20,523 | - | 2.5898 | - |
| 2020年12月末日 | 21,248 | - | 2.6915 | - |
| 2021年1月末日 | 21,389 | - | 2.7369 | - |
| 2021年2月末日 | 21,911 | - | 2.8309 | - |
| 2021年3月末日 | 23,646 | - | 3.0378 | - |
| 2021年4月末日 | 23,309 | - | 3.0066 | - |
| 2021年5月末日 | 23,613 | - | 3.0419 | - |
| 2021年6月末日 | 24,105 | - | 3.1023 | - |
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