有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/11/22-2023/11/20)
①【純資産の推移】
大和住銀DC日本株式ファンド
大和住銀DC日本株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第13期 | (2014年11月19日) | 16,528,359,681 | 16,528,359,681 | 19,116 | 19,116 |
| 第14期 | (2015年11月19日) | 18,578,571,102 | 18,578,571,102 | 21,931 | 21,931 |
| 第15期 | (2016年11月21日) | 17,489,235,796 | 17,489,235,796 | 19,696 | 19,696 |
| 第16期 | (2017年11月20日) | 20,986,871,207 | 20,986,871,207 | 25,011 | 25,011 |
| 第17期 | (2018年11月19日) | 20,365,833,302 | 20,365,833,302 | 23,333 | 23,333 |
| 第18期 | (2019年11月19日) | 21,102,324,720 | 21,102,324,720 | 25,080 | 25,080 |
| 第19期 | (2020年11月19日) | 20,280,088,865 | 20,280,088,865 | 25,457 | 25,457 |
| 第20期 | (2021年11月19日) | 26,030,362,855 | 26,030,362,855 | 33,534 | 33,534 |
| 第21期 | (2022年11月21日) | 27,893,315,994 | 27,893,315,994 | 34,994 | 34,994 |
| 第22期 | (2023年11月20日) | 36,851,043,552 | 36,851,043,552 | 45,418 | 45,418 |
| 2022年11月末日 | 28,291,777,958 | - | 35,462 | - | |
| 12月末日 | 27,300,208,636 | - | 34,093 | - | |
| 2023年 1月末日 | 28,636,116,077 | - | 35,506 | - | |
| 2月末日 | 28,927,284,322 | - | 36,025 | - | |
| 3月末日 | 29,096,092,320 | - | 35,916 | - | |
| 4月末日 | 29,732,539,777 | - | 36,899 | - | |
| 5月末日 | 30,614,213,016 | - | 38,219 | - | |
| 6月末日 | 33,470,739,986 | - | 41,741 | - | |
| 7月末日 | 34,290,651,416 | - | 42,812 | - | |
| 8月末日 | 34,715,254,196 | - | 43,372 | - | |
| 9月末日 | 36,114,554,109 | - | 44,801 | - | |
| 10月末日 | 35,314,262,713 | - | 43,434 | - | |
| 11月末日 | 37,028,403,894 | - | 45,619 | - | |
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