半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年11月20日-令和4年11月21日)
①【純資産の推移】
大和住銀DC日本株式ファンド
大和住銀DC日本株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11期 | (2012年11月19日) | 9,303,534,408 | 9,303,534,408 | 10,350 | 10,350 |
| 第12期 | (2013年11月19日) | 15,170,053,341 | 15,170,053,341 | 16,701 | 16,701 |
| 第13期 | (2014年11月19日) | 16,528,359,681 | 16,528,359,681 | 19,116 | 19,116 |
| 第14期 | (2015年11月19日) | 18,578,571,102 | 18,578,571,102 | 21,931 | 21,931 |
| 第15期 | (2016年11月21日) | 17,489,235,796 | 17,489,235,796 | 19,696 | 19,696 |
| 第16期 | (2017年11月20日) | 20,986,871,207 | 20,986,871,207 | 25,011 | 25,011 |
| 第17期 | (2018年11月19日) | 20,365,833,302 | 20,365,833,302 | 23,333 | 23,333 |
| 第18期 | (2019年11月19日) | 21,102,324,720 | 21,102,324,720 | 25,080 | 25,080 |
| 第19期 | (2020年11月19日) | 20,280,088,865 | 20,280,088,865 | 25,457 | 25,457 |
| 第20期 | (2021年11月19日) | 26,030,362,855 | 26,030,362,855 | 33,534 | 33,534 |
| 2021年 6月末日 | 24,105,435,797 | - | 31,023 | - | |
| 7月末日 | 23,531,412,098 | - | 30,289 | - | |
| 8月末日 | 24,339,375,947 | - | 31,364 | - | |
| 9月末日 | 25,643,231,524 | - | 33,101 | - | |
| 10月末日 | 25,676,451,053 | - | 33,013 | - | |
| 11月末日 | 24,751,969,909 | - | 31,871 | - | |
| 12月末日 | 25,781,182,374 | - | 33,079 | - | |
| 2022年 1月末日 | 25,325,652,316 | - | 32,411 | - | |
| 2月末日 | 25,413,709,055 | - | 32,574 | - | |
| 3月末日 | 26,986,707,666 | - | 34,548 | - | |
| 4月末日 | 26,611,679,762 | - | 33,865 | - | |
| 5月末日 | 27,355,736,981 | - | 34,649 | - | |
| 6月末日 | 26,725,321,425 | - | 33,516 | - | |
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