有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年11月20日-令和1年11月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 平成30年11月19日現在 | 第18期 令和1年11月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 33,580,117,297 | 38,723,452,065 | |||
| 未収入金 | 12,572,815 | 31,856,546 | |||
| 流動資産合計 | 33,592,690,112 | 38,755,308,611 | |||
| 資産合計 | 33,592,690,112 | 38,755,308,611 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 26,047,635 | 74,180,195 | |||
| 未払受託者報酬 | 18,794,875 | 19,861,241 | |||
| 未払委託者報酬 | 323,272,560 | 341,614,047 | |||
| その他未払費用 | 2,362,242 | 2,450,718 | |||
| 流動負債合計 | 370,477,312 | 438,106,201 | |||
| 負債合計 | 370,477,312 | 438,106,201 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 9,082,018,909 | 9,196,249,712 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,140,193,891 | 29,120,952,698 | |||
| (分配準備積立金) | 9,715,384,838 | 12,257,810,332 | |||
| 元本等合計 | 33,222,212,800 | 38,317,202,410 | |||
| 純資産合計 | 33,222,212,800 | 38,317,202,410 | |||
| 負債純資産合計 | 33,592,690,112 | 38,755,308,611 | |||
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