有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年11月20日-令和3年11月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2020年11月19日現在) | 第20期 (2021年11月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 5,258,237 |
| コール・ローン | 174,403,967 | 104,840,465 |
| 親投資信託受益証券 | 57,245,712,560 | 81,664,749,125 |
| 未収入金 | 506,097,637 | 780,515,887 |
| 流動資産合計 | 57,926,214,164 | 82,555,363,714 |
| 資産合計 | 57,926,214,164 | 82,555,363,714 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 188,189,570 | 107,651,826 |
| 未払受託者報酬 | 27,644,696 | 42,688,735 |
| 未払委託者報酬 | 475,489,603 | 734,246,916 |
| その他未払費用 | 2,699,191 | 3,161,471 |
| 流動負債合計 | 694,023,060 | 887,748,948 |
| 負債合計 | 694,023,060 | 887,748,948 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,886,048,841 | 10,477,138,975 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 47,346,142,263 | 71,190,475,791 |
| (分配準備積立金) | 22,979,821,206 | 34,858,541,563 |
| 元本等合計 | 57,232,191,104 | 81,667,614,766 |
| 純資産合計 | 57,232,191,104 | 81,667,614,766 |
| 負債純資産合計 | 57,926,214,164 | 82,555,363,714 |
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