有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/11/22-2023/11/20)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (2022年11月21日現在) | 第22期 (2023年11月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,354,457 | 6,736,062 |
| コール・ローン | 81,681,530 | 113,073,874 |
| 親投資信託受益証券 | 69,804,214,780 | 87,491,609,889 |
| 未収入金 | 706,320,570 | 826,031,497 |
| 流動資産合計 | 70,595,571,337 | 88,437,451,322 |
| 資産合計 | 70,595,571,337 | 88,437,451,322 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 80,260,943 | 210,722,021 |
| 未払受託者報酬 | 38,581,575 | 45,117,071 |
| 未払委託者報酬 | 663,603,820 | 776,014,350 |
| その他未払費用 | 3,172,477 | 3,202,069 |
| 流動負債合計 | 785,618,815 | 1,035,055,511 |
| 負債合計 | 785,618,815 | 1,035,055,511 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,602,971,513 | 10,631,853,079 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 59,206,981,009 | 76,770,542,732 |
| (分配準備積立金) | 27,221,316,190 | 30,347,835,252 |
| 元本等合計 | 69,809,952,522 | 87,402,395,811 |
| 純資産合計 | 69,809,952,522 | 87,402,395,811 |
| 負債純資産合計 | 70,595,571,337 | 88,437,451,322 |
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