有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年11月20日-令和2年11月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 2019年11月19日現在 | 第19期 2020年11月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | - | 174,403,967 | |||
| 親投資信託受益証券 | 38,723,452,065 | 57,245,712,560 | |||
| 未収入金 | 31,856,546 | 506,097,637 | |||
| 流動資産合計 | 38,755,308,611 | 57,926,214,164 | |||
| 資産合計 | 38,755,308,611 | 57,926,214,164 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 74,180,195 | 188,189,570 | |||
| 未払受託者報酬 | 19,861,241 | 27,644,696 | |||
| 未払委託者報酬 | 341,614,047 | 475,489,603 | |||
| その他未払費用 | 2,450,718 | 2,699,191 | |||
| 流動負債合計 | 438,106,201 | 694,023,060 | |||
| 負債合計 | 438,106,201 | 694,023,060 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 9,196,249,712 | 9,886,048,841 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 29,120,952,698 | 47,346,142,263 | |||
| (分配準備積立金) | 12,257,810,332 | 22,979,821,206 | |||
| 元本等合計 | 38,317,202,410 | 57,232,191,104 | |||
| 純資産合計 | 38,317,202,410 | 57,232,191,104 | |||
| 負債純資産合計 | 38,755,308,611 | 57,926,214,164 | |||
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