有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/11/20-2025/11/19)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 (2024年11月19日現在) | 第24期 (2025年11月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 939,734 | 4,878,224 |
| コール・ローン | 241,578,576 | 699,599,091 |
| 親投資信託受益証券 | 108,304,388,661 | 117,573,814,939 |
| 未収入金 | 1,083,584,910 | 1,119,496,140 |
| 流動資産合計 | 109,630,491,881 | 119,397,788,394 |
| 資産合計 | 109,630,491,881 | 119,397,788,394 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 171,781,204 | 106,214,282 |
| 未払受託者報酬 | 59,281,017 | 61,494,938 |
| 未払委託者報酬 | 1,019,634,148 | 1,057,713,774 |
| その他未払費用 | 3,290,840 | 3,299,965 |
| 流動負債合計 | 1,253,987,209 | 1,228,722,959 |
| 負債合計 | 1,253,987,209 | 1,228,722,959 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,552,548,715 | 9,970,942,995 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 97,823,955,957 | 108,198,122,440 |
| (分配準備積立金) | 43,250,787,544 | 50,542,277,835 |
| 元本等合計 | 108,376,504,672 | 118,169,065,435 |
| 純資産合計 | 108,376,504,672 | 118,169,065,435 |
| 負債純資産合計 | 109,630,491,881 | 119,397,788,394 |
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