- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年11月20日-令和3年11月19日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第10計算期間末 (2011年11月21日) | 8,016 | - | 1.1121 | - |
| 第11計算期間末 (2012年11月19日) | 9,723 | - | 1.2316 | - |
| 第12計算期間末 (2013年11月19日) | 15,738 | - | 2.0549 | - |
| 第13計算期間末 (2014年11月19日) | 21,526 | - | 2.6981 | - |
| 第14計算期間末 (2015年11月19日) | 23,340 | - | 2.9506 | - |
| 第15計算期間末 (2016年11月21日) | 22,667 | - | 2.7567 | - |
| 第16計算期間末 (2017年11月20日) | 29,928 | - | 3.5684 | - |
| 第17計算期間末 (2018年11月19日) | 33,222 | - | 3.6580 | - |
| 第18計算期間末 (2019年11月19日) | 38,317 | - | 4.1666 | - |
| 2020年6月末日 | 45,022 | - | 4.7029 | - |
| 2020年7月末日 | 48,418 | - | 5.0172 | - |
| 2020年8月末日 | 53,000 | - | 5.4484 | - |
| 2020年9月末日 | 52,585 | - | 5.3423 | - |
| 2020年10月末日 | 52,907 | - | 5.3664 | - |
| 第19計算期間末 (2020年11月19日) | 57,232 | - | 5.7892 | - |
| 2020年11月末日 | 58,969 | - | 5.9590 | - |
| 2020年12月末日 | 61,892 | - | 6.1900 | - |
| 2021年1月末日 | 62,969 | - | 6.2354 | - |
| 2021年2月末日 | 67,807 | - | 6.6989 | - |
| 2021年3月末日 | 69,180 | - | 6.7437 | - |
| 2021年4月末日 | 73,528 | - | 7.1218 | - |
| 2021年5月末日 | 74,352 | - | 7.1223 | - |
| 2021年6月末日 | 76,966 | - | 7.2899 | - |
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