有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/11/21-2024/11/19)
①【純資産の推移】
大和住銀DC外国株式ファンド
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
大和住銀DC外国株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14期 | (2015年11月19日) | 23,340,589,957 | 23,340,589,957 | 29,506 | 29,506 |
| 第15期 | (2016年11月21日) | 22,667,892,653 | 22,667,892,653 | 27,567 | 27,567 |
| 第16期 | (2017年11月20日) | 29,928,723,743 | 29,928,723,743 | 35,684 | 35,684 |
| 第17期 | (2018年11月19日) | 33,222,212,800 | 33,222,212,800 | 36,580 | 36,580 |
| 第18期 | (2019年11月19日) | 38,317,202,410 | 38,317,202,410 | 41,666 | 41,666 |
| 第19期 | (2020年11月19日) | 57,232,191,104 | 57,232,191,104 | 57,892 | 57,892 |
| 第20期 | (2021年11月19日) | 81,667,614,766 | 81,667,614,766 | 77,948 | 77,948 |
| 第21期 | (2022年11月21日) | 69,809,952,522 | 69,809,952,522 | 65,840 | 65,840 |
| 第22期 | (2023年11月20日) | 87,402,395,811 | 87,402,395,811 | 82,208 | 82,208 |
| 第23期 | (2024年11月19日) | 108,376,504,672 | 108,376,504,672 | 102,702 | 102,702 |
| 2023年11月末日 | 87,396,713,419 | - | 82,005 | - | |
| 12月末日 | 88,382,922,434 | - | 82,775 | - | |
| 2024年 1月末日 | 92,933,310,461 | - | 87,361 | - | |
| 2月末日 | 100,231,350,428 | - | 93,855 | - | |
| 3月末日 | 105,046,647,078 | - | 98,118 | - | |
| 4月末日 | 105,587,603,416 | - | 98,669 | - | |
| 5月末日 | 109,056,658,506 | - | 101,210 | - | |
| 6月末日 | 116,028,874,159 | - | 107,813 | - | |
| 7月末日 | 105,323,234,167 | - | 97,390 | - | |
| 8月末日 | 103,079,155,761 | - | 95,743 | - | |
| 9月末日 | 103,673,979,426 | - | 96,642 | - | |
| 10月末日 | 108,807,574,185 | - | 102,828 | - | |
| 11月末日 | 108,215,051,039 | - | 102,579 | - | |
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